伊朗局勢再度升級，市場風險偏好減弱！

6月10日盤中，日本、韓國股市大幅跳水，韓國KOSPI指數跌幅超過6%，日經225指數大跌1600點，跌幅超過2%。其中，韓國交易所一度啟動熔斷機制，暫停KOSPI程式化交易。美股期貨也持續走弱，納指期貨跌幅超過0.60%，晶片等科技股延續跌勢。

加密貨幣市場集體下挫，比特幣、以太坊、Solana等跌近3%，HYPE跌超9%。24小時內，加密貨幣全網合約爆倉超4億美元，爆倉人數達到11.53萬人。

據最新消息，伊朗革命衛隊6月10日稱，對位於約旦的美軍基地實施了導彈打擊，摧毀F-35戰鬥機機庫。與此同時，巴林全國拉響防空警報；科威特也稱，正在攔截“敵方”空中目標。此前，美軍中央司令部稱完成了對伊朗的“自衛性打擊”。

集體跳水

中東戰火重燃，讓全球股市再度緊張起來。截至券商中國記者發稿，韓國KOSPI指數下跌6.46%，日經225指數跌2.49%，納指期貨跌0.67%。

晶片股集體調整，SK海力士跌超8%，三星電子跌超7%，愛德萬測試、鎧俠跌近4%。美股夜盤交易時段，美光科技跌超4%，ARM、邁威爾科技跌超3%，英偉達、博通、AMD、閃迪、希捷科技等跌超1%。

隨著與三星電子及SK海力士掛鉤的杠杆ETF越來越受歡迎，波動性也隨之加劇，這類基金能夠放大每日價格波動。Causeway Capital Management的投資組合經理Arjun Jayaraman表示，日內大幅波動可能持續。一直有大量非常具有投機性、帶有杠杆的資金流入韓國市場。

Jayaraman表示，在新型杠杆ETF以及散戶通過融資增加參與度的推動下，韓國市場的波動率將維持在歷史水準之上。

值得關注的是，軟銀集體週三盤中大跌超9%。據媒體援引消息人士報導，軟銀集團曾試圖以手中持有的OpenAI股份作為抵押，向債權人申請至少60億美元的保證金貸款，但目前相關談判已陷入僵局。報導稱，軟銀仍在評估多種融資方式，未來仍有可能重新推動這一貸款計畫。

加密貨幣市場也集體調整。截至券商中國記者發稿，比特幣跌2.78%，以太坊跌2.82%，BNB跌2.50%，Solana跌3.75%，HYPE跌9.46%。根據CoinGlass數據統計，最近24小時，全球共有11.53萬人爆倉，爆倉總金額為4.26億美元。其中，多單爆倉3.26億美元，占比近八成。

中東緊張局勢升級

中東緊張局勢升級令市場不安，削弱了市場對持續數月的戰爭即將結束的希望。這場戰爭推高了大宗商品價格並引發了通脹擔憂。

美國總統特朗普表示伊朗在霍爾木茲海峽擊落了一架美國阿帕奇直升機後，美國對伊朗發動了打擊，這使得投資者對各方之間脆弱的停火狀態感到緊張。

盛寶銀行駐新加坡首席投資策略師Charu Chanana表示：“地緣政治目前被視為一個頭條風險，而非宏觀衝擊。”美國股市隔夜已經下跌，因科技股反彈乏力，AI估值擔憂、中東緊張局勢以及加息預期促使投資者遠離風險資產。

投資者將關注週三晚些時候公佈的美國通脹數據，以衡量戰爭的影響。路透社對經濟學家的調查預測，在截至5月的12個月中，通脹率可能上升4.2%，這將是自2023年4月以來CPI最大的年度漲幅。

上周五強於預期的就業報告增加了市場對美聯儲今年將加息的押注。交易員現在已完全消化了12月加息25個基點的預期，而戰前市場預期的是兩次降息。

盛寶銀行的Chanana表示：“如果週三公佈的CPI數據火熱，美聯儲下周將更難表現得輕鬆。美聯儲可能無法在純粹的供應衝擊下大幅加息，但如果油價持續上漲，它也無法忽視通脹預期。”

伊朗局勢最新消息方面，據記者報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門10日發表聲明稱，“打擊並摧毀了”位於約旦阿茲拉克美軍基地的4個重要目標，其中包括指揮控制中心和F-35戰鬥機機庫。

巴林內政部10日發表聲明說，巴林再次拉響防空警報。一小時前，巴林全國響起防空警報。伊朗伊斯蘭革命衛隊當時說，伊朗對位於巴林的美軍第五艦隊設施發動了無人機襲擊。

此外，科威特軍方10日發表聲明稱，該國防空系統正在攔截“敵方”空中目標。

美國福克斯新聞網9日報道說，一名美國高級官員表示，美軍當天對伊朗境內20個目標實施了打擊。雖然美軍中央司令部宣佈美軍的打擊行動已經結束，但局勢仍“處於動態變化中”。如果伊朗進行報復，美軍已做好應對準備。

稍早前，美軍中央司令部發表聲明稱，已完成對伊朗的“自衛性打擊”。此次打擊是對8日一架美軍直升機被擊落的回應。

據新華社報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部10日發表聲明稱“猛烈打擊”中東地區美軍基地。伊朗伊斯蘭革命衛隊當天也發表聲明稱，對位於巴林的美軍第五艦隊設施發動無人機襲擊。

哈塔姆安比亞中央總部在聲明中稱，為回應美軍以美直升機墜毀為藉口“侵略”伊朗南部地區，伊朗軍隊和伊朗伊斯蘭革命衛隊對中東地區美軍基地進行了“猛烈打擊”。聲明警告說，如果美軍再次侵犯伊朗，伊朗將對中東地區預定目標進行“更猛烈、更廣泛”的打擊。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門在聲明中稱，當天淩晨，美國以“虛假藉口”襲擊伊朗多地，導致錫裏克地區一座電信塔受損，兩處水庫被摧毀。為回應“敵人的邪惡行徑”，伊斯蘭革命衛隊對位於巴林的美軍第五艦隊設施發動無人機襲擊。聲明警告說，如果敵對行為繼續下去，“更嚴厲的反擊即將到來”。

伊朗伊斯蘭革命衛隊當天還說，伊朗在布希爾省“攔截並摧毀”一架MQ－9型“死神”無人機，並對位於約旦的美軍基地實施了導彈打擊。

來源：中國券商中國